6月27日基金净值:国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7039,涨1.15%|天天看热讯

来源:证券之星 2023-06-28 02:50:46


(资料图)

6月27日,国寿安保中证沪港深300ETF最新单位净值为0.7039元,累计净值为0.7039元,较前一交易日上涨1.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.32%,近3个月下跌1.8%,近6个月下跌0.14%,近1年下跌10.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保中证沪港深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.17%,无债券类资产,现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李康、苏天醒,基金经理李康于2021年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-30.41%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为4次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理苏天醒于2021年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-25.52%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为4次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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